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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 150.00 | 132 766.00 | 46 385.00 | 179 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 588.00 | 134 203.00 | 46 385.00 | 180 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
060 Stock marchandises | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
084 Disponibilités | 327 545.00 | | 327 545.00 | 327 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 430.00 | | 469 430.00 | 469 430.00 |
110 Total général Actif | 650 018.00 | 134 203.00 | 515 815.00 | 650 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |