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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
BZ Autres créances | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CF Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 882.00 | | 278 882.00 | 278 882.00 |
CU Autres participations | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 313 054.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 667.00 | -505 604.00 | | -156 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | 45 883.00 | | 40 457.00 |
DL TOTAL (I) | 198 791.00 | -146 667.00 | | 198 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 311.00 | 391 178.00 | | 76 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 091.00 | 396 721.00 | | 80 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 882.00 | 250 055.00 | | 278 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 12 459.00 | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 277.00 | 68 333.00 | | 65 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 819.00 | 22 450.00 | | 24 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 457.00 | 45 883.00 | | 40 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 831.00 | | 499.00 | 181 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 831.00 | | 499.00 | 181 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
VI Groupe et associés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |