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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
BZ Autres créances | 278 664.00 | | 278 664.00 | 278 664.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 484.00 | | 282 484.00 | 282 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 814.00 | | 464 814.00 | 464 814.00 |
CU Autres participations | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DH Report à nouveau | -7 614.00 | | | -7 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | -7 614.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431.00 | -755.00 | | 2 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 582.00 | 468 564.00 | | 460 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 382.00 | 474 570.00 | | 462 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 814.00 | 473 816.00 | | 464 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 382.00 | 474 570.00 | | 462 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 17 234.00 | | 11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910.00 | 12 479.00 | | 18 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724.00 | 20 093.00 | | 15 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | -7 614.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 277 951.00 | 277 951.00 | | 277 951.00 |
VI Groupe et associés | 460 582.00 | 460 582.00 | | 460 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 664.00 | 278 664.00 | | 278 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 382.00 | 462 382.00 | | 462 382.00 |