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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
BZ Autres créances | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 732.00 | | 315 732.00 | 315 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 062.00 | | 498 062.00 | 498 062.00 |
CU Autres participations | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 315 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -140 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | 14 813.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 860.00 | 188 868.00 | | 6 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 177.00 | 299 074.00 | | 478 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 780.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 202.00 | 302 854.00 | | 491 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 062.00 | 491 721.00 | | 498 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 202.00 | 302 854.00 | | 491 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 638.00 | 19 240.00 | | 23 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 778.00 | 4 427.00 | | 19 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | 14 813.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VC Groupe et associés | 312 714.00 | 312 714.00 | | 312 714.00 |
VI Groupe et associés | 478 177.00 | 478 177.00 | | 478 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 714.00 | 312 714.00 | | 312 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 202.00 | 491 202.00 | | 491 202.00 |