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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 481 212.00 | 240 606.00 | 240 606.00 | 481 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 336.00 | 35 254.00 | 16 082.00 | 51 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 170.00 | 283 810.00 | 296 360.00 | 580 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 935.00 | | 2 061 935.00 | 2 061 935.00 |
BZ Autres créances | 541 764.00 | | 541 764.00 | 541 764.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 694.00 | | 2 604 694.00 | 2 604 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 864.00 | 283 810.00 | 2 901 054.00 | 3 184 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 660 780.00 | 599 243.00 | | 660 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 295.00 | 61 537.00 | | -69 295.00 |
DL TOTAL (I) | 615 685.00 | 684 980.00 | | 615 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 360.00 | 150 838.00 | | 440 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 323.00 | 1 097 649.00 | | 1 453 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 680.00 | 381 627.00 | | 303 680.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 7 287.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 430.00 | 1 637 401.00 | | 2 198 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 054.00 | 2 322 380.00 | | 2 901 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 097.00 | | | 794 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 542.00 | 6 558.00 | 223 895.00 | 260 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | | 7 196.00 | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 396.00 | 6 558.00 | 216 700.00 | 245 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 323.00 | 1 453 323.00 | | 1 453 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 572.00 | 53 850.00 | 149 296.00 | 325 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -172 056.00 | | | -172 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 738.00 | 2 604 638.00 | 13 100.00 | 2 617 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 430.00 | 1 926 708.00 | 149 296.00 | 2 198 430.00 |