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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 212.00 | 240 606.00 | 240 606.00 | 481 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 015.00 | 67 891.00 | 29 124.00 | 97 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 297.00 | 308 497.00 | 319 800.00 | 628 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 459.00 | | 1 218 459.00 | 1 218 459.00 |
BZ Autres créances | 681 673.00 | | 681 673.00 | 681 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 132.00 | | 1 900 132.00 | 1 900 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 429.00 | 308 497.00 | 2 219 931.00 | 2 528 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 660 780.00 | 660 780.00 | | 660 780.00 |
DH Report à nouveau | -92 206.00 | -44 661.00 | | -92 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 232.00 | -47 546.00 | | -110 232.00 |
DL TOTAL (I) | 482 542.00 | 592 773.00 | | 482 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 156.00 | 348 044.00 | | 385 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 348.00 | 1 168 024.00 | | 1 222 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 178.00 | 132 591.00 | | 128 178.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 4 594.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 390.00 | 1 653 253.00 | | 1 737 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 931.00 | 2 246 026.00 | | 2 219 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 449.00 | | 14 335.00 | 633 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 628 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 950.00 | 481 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 538.00 | 97 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 162.00 | | | 489 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 615.00 | | 3 937.00 | 104 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 672.00 | | 10 398.00 | 39 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 650.00 | 18 724.00 | 19 483.00 | 68 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 700.00 | 18 724.00 | 11 533.00 | 60 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 348.00 | 1 222 348.00 | | 1 222 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 459.00 | 1 218 459.00 | | 1 218 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 039.00 | 62 553.00 | 246 486.00 | 309 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
VP Divers | 681 673.00 | 681 673.00 | | 681 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 630.00 | 1 900 132.00 | 23 498.00 | 1 923 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 390.00 | 1 490 904.00 | 246 486.00 | 1 737 390.00 |