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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 481 212.00 | 240 606.00 | 240 606.00 | 481 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 42 297.00 | 11 014.00 | 53 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 144.00 | 290 853.00 | 291 291.00 | 582 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 708.00 | | 1 597 708.00 | 1 597 708.00 |
BZ Autres créances | 585 577.00 | | 585 577.00 | 585 577.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 163.00 | | 2 187 163.00 | 2 187 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 308.00 | 290 853.00 | 2 478 455.00 | 2 769 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 660 780.00 | 660 780.00 | | 660 780.00 |
DH Report à nouveau | -69 295.00 | | | -69 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | -69 295.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 632 083.00 | 615 685.00 | | 632 083.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 811.00 | 440 360.00 | | 383 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 473.00 | 1 453 323.00 | | 1 166 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 012.00 | 303 680.00 | | 295 012.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 066.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 372.00 | 2 198 430.00 | | 1 846 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 455.00 | 2 901 054.00 | | 2 478 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 493 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 926.00 | 21 534.00 | | 95 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 023.00 | 95 188.00 | | 25 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 903.00 | -73 654.00 | | 70 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 940.00 | 12 574.00 | | 83 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 420.00 | 1 571 507.00 | | 1 646 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 022.00 | 1 640 801.00 | | 1 630 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 398.00 | -69 294.00 | | 16 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 170.00 | | | 580 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 204.00 | 7 043.00 | | 43 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 254.00 | 7 043.00 | | 35 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 473.00 | 1 166 473.00 | | 1 166 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 708.00 | | | 1 597 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 875.00 | 26 313.00 | 168 453.00 | 272 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
VP Divers | 585 577.00 | | | 585 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 203.00 | 2 187 103.00 | 13 100.00 | 2 200 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 372.00 | 1 599 810.00 | 168 453.00 | 1 846 372.00 |