| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328.00 | 7 299.00 | 5 029.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 957.00 | 53 323.00 | 61 633.00 | 114 957.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 130.00 | 62 631.00 | 85 499.00 | 148 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 695.00 | | 138 695.00 | 138 695.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 225.00 | | 334 225.00 | 334 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 354.00 | 62 631.00 | 419 724.00 | 482 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | -46 928.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 789.00 | 47 253.00 | | 49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 160 114.00 | 110 325.00 | | 160 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 927.00 | 33 442.00 | | 68 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 971.00 | 92 550.00 | | 92 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 897.00 | 49 143.00 | | 95 897.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 610.00 | 175 135.00 | | 259 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 724.00 | 285 460.00 | | 419 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 670.00 | 159 834.00 | 18 837.00 | 178 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 610.00 | 259 610.00 | | 259 610.00 |