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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328.00 | 9 084.00 | 3 244.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 569.00 | 65 040.00 | 68 529.00 | 133 569.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 236.00 | 76 132.00 | 85 103.00 | 161 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BP En cours de production de services | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
BZ Autres créances | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 734.00 | | 317 734.00 | 317 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 969.00 | 76 132.00 | 402 837.00 | 478 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 114.00 | 325.00 | | 50 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | 49 789.00 | | 25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 185 703.00 | 160 114.00 | | 185 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 416.00 | 68 927.00 | | 52 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 92 971.00 | | 70 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 95 897.00 | | 66 979.00 |
EA Autres dettes | 27 535.00 | 1 814.00 | | 27 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 134.00 | 259 610.00 | | 217 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 837.00 | 419 724.00 | | 402 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 873.00 | 192 543.00 | 13 330.00 | 205 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 134.00 | 217 134.00 | | 217 134.00 |