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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 094.00 | 12 376.00 | 1 718.00 | 14 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 462.00 | 102 372.00 | 55 090.00 | 157 462.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 733.00 | 116 756.00 | 70 977.00 | 187 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 584 337.00 | | 584 337.00 | 584 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 132.00 | | 725 132.00 | 725 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 865.00 | 116 756.00 | 796 109.00 | 912 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 157.00 | 65 703.00 | | 98 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 197.00 | 47 454.00 | | 45 197.00 |
DL TOTAL (I) | 253 354.00 | 223 157.00 | | 253 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 257.00 | 33 816.00 | | 321 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 84 344.00 | | 106 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 722.00 | 67 380.00 | | 71 722.00 |
EA Autres dettes | 43 708.00 | 17 727.00 | | 43 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 755.00 | 203 268.00 | | 542 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 109.00 | 426 425.00 | | 796 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 311.00 | 22 445.00 | | 94 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 303.00 | 22 445.00 | | 92 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 258.00 | 321 258.00 | | 321 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 712.00 | 100 543.00 | 14 169.00 | 114 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 755.00 | 542 755.00 | | 542 755.00 |