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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 546.00 | 45 041.00 | 5 505.00 | 50 546.00 |
040 Immobilisations financières | 3 514.00 | 3 499.00 | 15.00 | 3 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 060.00 | 48 540.00 | 50 520.00 | 99 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 450.00 | 7 526.00 | 23 924.00 | 31 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
084 Disponibilités | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 673.00 | 7 526.00 | 62 147.00 | 69 673.00 |
110 Total général Actif | 168 734.00 | 56 066.00 | 112 668.00 | 168 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 828.00 | 161 755.00 | | 155 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 789.00 | 2 920.00 | | 2 789.00 |
230 Autres produits | | 357.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 617.00 | 165 032.00 | | 158 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 284.00 | 94 501.00 | | 90 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 386.00 | 6 724.00 | | -1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 33 097.00 | 26 095.00 | | 33 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 5 756.00 | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 301.00 | 17 924.00 | | 18 301.00 |
252 Charges sociales | 5 571.00 | 6 628.00 | | 5 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | 2 258.00 | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 531.00 | 159 886.00 | | 154 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 086.00 | 5 146.00 | | 4 086.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 221.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 666.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 352.00 | 4 169.00 | | 3 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |