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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 212.00 | 48 262.00 | 5 950.00 | 54 212.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 227.00 | 48 262.00 | 50 965.00 | 99 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
060 Stock marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
072 Créances – Autres | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
084 Disponibilités | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 448.00 | | 100 448.00 | 100 448.00 |
110 Total général Actif | 199 674.00 | 48 262.00 | 151 412.00 | 199 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 206.00 | 155 828.00 | | 160 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 183.00 | 158 617.00 | | 177 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 670.00 | | | -9 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 526.00 | 90 284.00 | | 94 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 871.00 | -1 386.00 | | -6 871.00 |
242 Autres charges externes. | 35 653.00 | 33 097.00 | | 35 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 5 492.00 | | 5 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 655.00 | 18 301.00 | | 20 655.00 |
252 Charges sociales | 4 755.00 | 5 571.00 | | 4 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 3 160.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 090.00 | 154 531.00 | | 169 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 093.00 | 4 086.00 | | 8 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 071.00 | 17.00 | | 11 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 664.00 | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 834.00 | 3 352.00 | | 6 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 025.00 | | | 11 025.00 |