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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 715.00 | 48 656.00 | 7 059.00 | 55 715.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 730.00 | 48 656.00 | 52 074.00 | 100 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
060 Stock marchandises | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 247.00 | | 98 247.00 | 98 247.00 |
110 Total général Actif | 198 977.00 | 48 656.00 | 150 321.00 | 198 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 080.00 | 12 613.00 | | 99 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 156.00 | 160 206.00 | | 161 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 991.00 | 2 789.00 | | 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 575.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 226.00 | 177 183.00 | | 261 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 015.00 | 21 186.00 | | 75 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 603.00 | -9 670.00 | | -5 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 496.00 | 94 526.00 | | 87 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 391.00 | -6 871.00 | | 9 391.00 |
242 Autres charges externes. | 43 166.00 | 35 653.00 | | 43 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 5 619.00 | | 4 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 344.00 | 20 655.00 | | 37 344.00 |
252 Charges sociales | 7 091.00 | 4 755.00 | | 7 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | 3 221.00 | | 3 003.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 16.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 692.00 | 169 090.00 | | 261 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -466.00 | 8 093.00 | | -466.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 11 026.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 11 071.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 1 214.00 | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 056.00 | 6 834.00 | | 5 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 390.00 | | | 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 145.00 | | | 26 145.00 |