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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 286.00 | 11 719.00 | 2 567.00 | 14 286.00 |
AP Constructions | 68 331.00 | 15 046.00 | 53 285.00 | 68 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 241.00 | 313 417.00 | 111 824.00 | 425 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 726.00 | 892 520.00 | 77 206.00 | 969 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 748.00 | 1 232 701.00 | 270 047.00 | 1 502 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BZ Autres créances | 479 273.00 | | 479 273.00 | 479 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 993.00 | | 662 993.00 | 662 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 741.00 | 1 232 701.00 | 933 040.00 | 2 165 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -226 051.00 | -286 669.00 | | -226 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 627.00 | 60 734.00 | | 101 627.00 |
DL TOTAL (I) | -86 312.00 | -187 823.00 | | -86 312.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 692.00 | 505 692.00 | | 505 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 692.00 | 705 692.00 | | 705 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 192.00 | 95 509.00 | | 58 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 167.00 | 1 067.00 | | 30 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 815.00 | 274 573.00 | | 124 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 513.00 | 48 078.00 | | 74 513.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 51 105.00 | | 2 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 660.00 | 470 331.00 | | 313 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 040.00 | 988 200.00 | | 933 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 212.00 | 410 155.00 | | 294 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 1 580.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 615.00 | | 1 470 615.00 | 1 470 615.00 |
FG Production vendue services | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 099.00 | | 1 701 099.00 | 1 701 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 045.00 | |
GE Autres charges | | | 260 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 503.00 | 873.00 | | 4 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260 663.00 | 111 318.00 | | 260 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | 663.00 | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 3 583.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 910.00 | 4 246.00 | | 67 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 8 596.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 928.00 | 8 596.00 | | 52 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 982.00 | -4 350.00 | | 14 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 10 577.00 | | 30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 517.00 | 1 746 252.00 | | 1 773 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 890.00 | 1 685 518.00 | | 1 671 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 627.00 | 60 734.00 | | 101 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 823.00 | | 11 221.00 | 1 582 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 296.00 | 1 502 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 296.00 | 1 463 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 373.00 | | 11 221.00 | 1 543 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 163.00 | 95 045.00 | 39 507.00 | 1 177 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 444.00 | 95 045.00 | 39 507.00 | 1 165 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 692.00 | | | 705 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 692.00 | | | 705 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 192.00 | 38 744.00 | 19 448.00 | 58 192.00 |
VI Groupe et associés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 650.00 | | | 398 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 923.00 | 598 923.00 | | 598 923.00 |
VW T.V.A. | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660.00 | 294 212.00 | 19 448.00 | 313 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 528.00 | 68 609.00 | | 26 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 846.00 | 13 675.00 | | 17 846.00 |
ST Autres comptes | 309 221.00 | 391 820.00 | | 309 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 861.00 | 162 720.00 | | 158 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 47 800.00 | 87 422.00 | | 47 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 100.00 | 5 350.00 | | 21 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 634.00 | 17 531.00 | | 20 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 162.00 | 86 140.00 | | 47 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 670.00 | 341 015.00 | | 334 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 213.00 | 105 728.00 | | 85 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 227.00 | 675 386.00 | | 569 227.00 |