| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 9 499.00 | 2 567.00 | 12 066.00 |
AP Constructions | 68 331.00 | 28 712.00 | 39 619.00 | 68 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 597.00 | 321 665.00 | 56 932.00 | 378 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 425.00 | 302 742.00 | 129 683.00 | 432 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 583.00 | 662 619.00 | 253 964.00 | 916 583.00 |
BT Marchandises | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BZ Autres créances | 429 653.00 | | 429 653.00 | 429 653.00 |
CF Disponibilités | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 877.00 | | 633 877.00 | 633 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 459.00 | 662 619.00 | 887 841.00 | 1 550 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -8 986.00 | -124 425.00 | | -8 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | 115 439.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 29 770.00 | 29 126.00 | | 29 770.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 287 487.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 287 487.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767.00 | 19 464.00 | | 9 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 286.00 | 68 266.00 | | 24 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 341.00 | 109 400.00 | | 57 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 511.00 | 359 879.00 | | 460 511.00 |
EA Autres dettes | 96 165.00 | 18 251.00 | | 96 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 071.00 | 588 469.00 | | 658 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 841.00 | 905 083.00 | | 887 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 071.00 | 588 469.00 | | 658 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 083.00 | | 1 626 083.00 | 1 626 083.00 |
FG Production vendue services | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 961.00 | | 1 808 961.00 | 1 808 961.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 341.00 | |
GE Autres charges | | | 216 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | 13 270.00 | | 5 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 863.00 | 214 392.00 | | 215 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 72.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 487.00 | 505 692.00 | | 87 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 987.00 | 505 764.00 | | 94 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 72 391.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647.00 | 93 072.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 827.00 | 165 463.00 | | 90 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | 340 301.00 | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 816.00 | 2 494 192.00 | | 1 911 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 172.00 | 2 378 753.00 | | 1 911 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | 115 439.00 | | 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 862.00 | | 68 228.00 | 857 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 507.00 | 916 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 507.00 | 879 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 631.00 | | 68 228.00 | 820 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 137.00 | 68 988.00 | 9 507.00 | 603 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 638.00 | 68 988.00 | 9 507.00 | 593 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 487.00 | | 87 487.00 | 287 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 487.00 | | 87 487.00 | 287 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 647.00 | 87 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 732.00 | 297 732.00 | | 297 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 371.00 | 426 371.00 | | 426 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 675.00 | 505 675.00 | | 505 675.00 |
VW T.V.A. | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 071.00 | 648 071.00 | | 648 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 255.00 | 37 169.00 | | 42 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 647.00 | 18 844.00 | | 40 647.00 |
ST Autres comptes | 293 016.00 | 366 494.00 | | 293 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 432.00 | 147 348.00 | | 151 432.00 |
YT Sous‐traitance | 137 850.00 | 40 207.00 | | 137 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 015.00 | 14 200.00 | | 14 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 020.00 | 47 370.00 | | 32 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 860.00 | 18 320.00 | | 18 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 115.00 | 55 489.00 | | 61 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 805.00 | 369 276.00 | | 348 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 977.00 | 101 268.00 | | 103 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 980.00 | 634 463.00 | | 668 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |