| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 9 499.00 | 2 567.00 | 12 066.00 |
AP Constructions | 68 331.00 | 21 879.00 | 46 452.00 | 68 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 247.00 | 285 298.00 | 80 949.00 | 366 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 053.00 | 286 461.00 | 99 592.00 | 386 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 862.00 | 603 137.00 | 254 725.00 | 857 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 436 717.00 | | 436 717.00 | 436 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 358.00 | | 650 358.00 | 650 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 220.00 | 603 137.00 | 905 083.00 | 1 508 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -124 425.00 | -226 051.00 | | -124 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 439.00 | 101 627.00 | | 115 439.00 |
DL TOTAL (I) | 29 126.00 | -86 312.00 | | 29 126.00 |
DP Provisions pour risques | 287 487.00 | 200 000.00 | | 287 487.00 |
DQ Provisions pour charges | | 505 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 287 487.00 | 705 692.00 | | 287 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | 58 192.00 | | 19 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 266.00 | 30 167.00 | | 68 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 124 815.00 | | 109 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 879.00 | 74 513.00 | | 359 879.00 |
EA Autres dettes | 18 251.00 | 2 473.00 | | 18 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 208.00 | 23 500.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 469.00 | 313 660.00 | | 588 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 083.00 | 933 040.00 | | 905 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 469.00 | 294 212.00 | | 588 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 852.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 782.00 | | 1 759 782.00 | 1 759 782.00 |
FG Production vendue services | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 156.00 | | 1 901 156.00 | 1 901 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 791.00 | |
GE Autres charges | | | 214 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 270.00 | 4 503.00 | | 13 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 392.00 | 260 663.00 | | 214 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 910.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 692.00 | | | 505 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 764.00 | 67 910.00 | | 505 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 391.00 | 1 138.00 | | 72 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 463.00 | 52 928.00 | | 165 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 301.00 | 14 982.00 | | 340 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 307.00 | 30 329.00 | | 346 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 192.00 | 1 773 517.00 | | 2 494 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 753.00 | 1 671 890.00 | | 2 378 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 439.00 | 101 627.00 | | 115 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 748.00 | | 70 053.00 | 1 502 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 939.00 | 857 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 12 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 719.00 | 820 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 297.00 | | 70 053.00 | 1 463 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 701.00 | 85 375.00 | 714 939.00 | 1 232 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | | 2 220.00 | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 982.00 | 85 375.00 | 712 719.00 | 1 220 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 692.00 | 87 487.00 | 505 692.00 | 705 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 692.00 | 87 487.00 | 505 692.00 | 705 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 072.00 | 505 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VI Groupe et associés | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 030.00 | 278 030.00 | | 278 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 455.00 | 414 455.00 | | 414 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 461.00 | 510 461.00 | | 510 461.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 469.00 | 578 469.00 | | 578 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 169.00 | 26 528.00 | | 37 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 844.00 | 17 846.00 | | 18 844.00 |
ST Autres comptes | 366 494.00 | 309 221.00 | | 366 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 348.00 | 158 861.00 | | 147 348.00 |
YT Sous‐traitance | 40 207.00 | 47 800.00 | | 40 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 200.00 | 14 400.00 | | 14 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 370.00 | 21 100.00 | | 47 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 320.00 | 20 634.00 | | 18 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 489.00 | 47 162.00 | | 55 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 276.00 | 334 670.00 | | 369 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 268.00 | 85 213.00 | | 101 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 463.00 | 569 227.00 | | 634 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |