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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 219.00 | 204 049.00 | 6 170.00 | 210 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377.00 | 13 395.00 | 21 982.00 | 35 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 335.00 | 108 869.00 | 34 466.00 | 143 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 932.00 | 326 314.00 | 262 618.00 | 588 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 822.00 | | 892 822.00 | 892 822.00 |
BZ Autres créances | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
CF Disponibilités | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 799.00 | | 1 110 799.00 | 1 110 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 731.00 | 326 314.00 | 1 373 417.00 | 1 699 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 280.00 | 35 321.00 | | 60 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 347.00 | 24 959.00 | | -7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 217 933.00 | 225 280.00 | | 217 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 619.00 | 30 000.00 | | 33 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 744.00 | 498 396.00 | | 384 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 876.00 | 111 403.00 | | 224 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 244.00 | 330 987.00 | | 512 244.00 |
EA Autres dettes | | 17 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 864.00 | 958 483.00 | | 1 121 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 417.00 | 1 213 763.00 | | 1 373 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 456.00 | | 2 756 456.00 | 2 756 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 456.00 | | 2 756 456.00 | 2 756 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 086.00 | 7 921.00 | | 20 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 619.00 | 30 000.00 | | 13 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 705.00 | 37 921.00 | | 33 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 705.00 | -37 921.00 | | -23 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 905.00 | 2 616 257.00 | | 3 545 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 251.00 | 2 591 298.00 | | 3 553 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 347.00 | 24 959.00 | | -7 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 674.00 | | 235 358.00 | 357 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 588 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 178 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 139.00 | | 202 080.00 | 208 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 535.00 | | 33 278.00 | 149 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 075.00 | 46 239.00 | | 280 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 712.00 | 11 337.00 | | 192 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 362.00 | 34 903.00 | | 87 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 876.00 | 224 876.00 | | 224 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 567.00 | 184 567.00 | | 184 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 938.00 | 184 938.00 | | 184 938.00 |
UX Autres créances clients | 892 822.00 | | | 892 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VC Groupe et associés | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
VI Groupe et associés | 384 744.00 | 384 744.00 | | 384 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 901.00 | 1 023 901.00 | | 1 023 901.00 |
VW T.V.A. | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 036.00 | 1 122 036.00 | | 1 122 036.00 |