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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 661.00 | 220 415.00 | 151 247.00 | 371 661.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 15 804.00 | 16 369.00 | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 755.00 | 133 127.00 | 67 628.00 | 200 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 590.00 | 369 346.00 | 235 244.00 | 604 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 915.00 | | 1 649 915.00 | 1 649 915.00 |
BZ Autres créances | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
CF Disponibilités | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 867.00 | | 1 875 867.00 | 1 875 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 456.00 | 369 346.00 | 2 111 111.00 | 2 480 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DH Report à nouveau | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 377.00 | -7 347.00 | | 114 377.00 |
DL TOTAL (I) | 332 310.00 | 217 933.00 | | 332 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 619.00 | 33 619.00 | | 26 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 619.00 | 33 619.00 | | 26 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 179.00 | 384 744.00 | | 1 025 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 386.00 | 224 876.00 | | 451 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 602.00 | 512 416.00 | | 248 602.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 181.00 | 1 122 036.00 | | 1 752 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 111.00 | 1 373 588.00 | | 2 111 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 357.00 | | 2 242 357.00 | 2 242 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 357.00 | | 2 242 357.00 | 2 242 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 205.00 | 10 000.00 | | 13 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 33 705.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 616.00 | -23 705.00 | | 10 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 189.00 | 3 545 905.00 | | 2 563 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 812.00 | 3 553 252.00 | | 2 448 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 377.00 | -7 347.00 | | 114 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 932.00 | | 277 284.00 | 588 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 626.00 | 604 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 936.00 | 371 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 232 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 219.00 | | 213 379.00 | 410 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 713.00 | | 63 906.00 | 178 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 314.00 | 48 542.00 | 5 510.00 | 326 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 049.00 | 16 365.00 | | 204 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 265.00 | 32 177.00 | 5 510.00 | 122 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 619.00 | | 7 000.00 | 33 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 619.00 | | 7 000.00 | 33 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 386.00 | 451 386.00 | | 451 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 134.00 | 122 134.00 | | 122 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 915.00 | 1 649 915.00 | | 1 649 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VC Groupe et associés | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 179.00 | 1 025 179.00 | | 1 025 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 848.00 | -8 848.00 | | -8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 689.00 | 69 889.00 | | 69 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 665.00 | 1 846 865.00 | | 1 846 665.00 |
VW T.V.A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 333.00 | 1 743 333.00 | | 1 743 333.00 |