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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 083.00 | 226 984.00 | 61 099.00 | 288 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 22 463.00 | 9 710.00 | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 682.00 | 140 960.00 | 29 722.00 | 170 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 538.00 | 390 408.00 | 104 131.00 | 494 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 849.00 | | 1 893 849.00 | 1 893 849.00 |
BZ Autres créances | 981 959.00 | | 981 959.00 | 981 959.00 |
CF Disponibilités | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 591.00 | | 3 011 591.00 | 3 011 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 129.00 | 390 408.00 | 3 115 722.00 | 3 506 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DH Report à nouveau | 107 031.00 | -7 347.00 | | 107 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | 114 377.00 | | 42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 375 156.00 | 332 311.00 | | 375 156.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 851.00 | 1 025 179.00 | | 2 137 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 770.00 | 451 386.00 | | 226 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 412.00 | 248 602.00 | | 374 412.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 5 768.00 | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 740 565.00 | 1 752 181.00 | | 2 740 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 722.00 | 2 111 111.00 | | 3 115 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 865.00 | | 2 285 865.00 | 2 285 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 865.00 | | 2 285 865.00 | 2 285 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 495.00 | 4 787.00 | | 209 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 619.00 | 7 000.00 | | 26 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 113.00 | 13 206.00 | | 236 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 216.00 | 2 589.00 | | 192 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 216.00 | 2 589.00 | | 192 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 897.00 | 10 616.00 | | 43 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 165.00 | 2 563 189.00 | | 3 670 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 319.00 | 2 448 812.00 | | 3 627 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 845.00 | 114 377.00 | | 42 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 590.00 | | 139 198.00 | 604 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 250.00 | 494 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 188.00 | 288 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 061.00 | 206 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 661.00 | | 85 610.00 | 371 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 928.00 | | 53 588.00 | 232 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 346.00 | 38 052.00 | 16 990.00 | 369 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 415.00 | 17 292.00 | 10 723.00 | 220 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 931.00 | 20 759.00 | 6 267.00 | 148 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 770.00 | 226 770.00 | | 226 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 849.00 | 1 893 849.00 | | 1 893 849.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VC Groupe et associés | 894 695.00 | 894 695.00 | | 894 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 851.00 | 2 137 851.00 | | 2 137 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 849.00 | 2 898 849.00 | | 2 898 849.00 |
VW T.V.A. | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 565.00 | 2 740 565.00 | | 2 740 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |