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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 543 605.00 | 772 218.00 | 771 387.00 | 1 543 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 548 504.00 | 776 060.00 | 772 444.00 | 1 548 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
084 Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
110 Total général Actif | 1 566 458.00 | 776 060.00 | 790 398.00 | 1 566 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -192 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 729 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 983 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 331.00 | 153 399.00 | | 124 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 331.00 | 153 400.00 | | 124 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 924.00 | | |
242 Autres charges externes. | 110 091.00 | 81 009.00 | | 110 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 262.00 | 8 400.00 | | 7 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
252 Charges sociales | 3 072.00 | 3 899.00 | | 3 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 133.00 | 49 110.00 | | 51 133.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 160.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 153.00 | 143 501.00 | | 176 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 821.00 | 9 899.00 | | -51 821.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 576.00 | 4 479.00 | | 2 576.00 |
294 Charges financières | 11 346.00 | 17 016.00 | | 11 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | 9.00 | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -154.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 955.00 | -2 435.00 | | -60 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 545 707.00 | | | 1 545 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 856.00 | | | 14 856.00 |