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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545 637.00 | 824 548.00 | 721 089.00 | 1 545 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550 591.00 | 828 390.00 | 722 201.00 | 1 550 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
110 Total général Actif | 1 564 805.00 | 828 390.00 | 736 415.00 | 1 564 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -272 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -236 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 771 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 972 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 434.00 | 124 331.00 | | 108 434.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 458.00 | 124 331.00 | | 108 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784.00 | | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 77 238.00 | 110 091.00 | | 77 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 654.00 | 7 262.00 | | 7 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 281.00 | 4 371.00 | | 7 281.00 |
252 Charges sociales | 3 651.00 | 3 072.00 | | 3 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 330.00 | 51 133.00 | | 52 330.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 223.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 211.00 | 176 153.00 | | 149 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 753.00 | -51 821.00 | | -40 753.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 686.00 | 2 576.00 | | 686.00 |
294 Charges financières | 3 670.00 | 11 346.00 | | 3 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 680.00 | -60 955.00 | | -43 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 548 504.00 | | | 1 548 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 604.00 | | | 10 604.00 |