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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545 637.00 | 876 194.00 | 669 444.00 | 1 545 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550 591.00 | 880 036.00 | 670 556.00 | 1 550 591.00 |
072 Créances – Autres | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
110 Total général Actif | 1 566 121.00 | 880 036.00 | 686 085.00 | 1 566 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -316 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -287 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 797 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 953.00 | 108 434.00 | | 95 953.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 23.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 084.00 | 108 458.00 | | 96 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | 784.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 69 960.00 | 77 238.00 | | 69 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 255.00 | 7 654.00 | | 9 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 507.00 | 7 281.00 | | 7 507.00 |
252 Charges sociales | 4 427.00 | 3 651.00 | | 4 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 646.00 | 52 330.00 | | 51 646.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 273.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 372.00 | 149 211.00 | | 143 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 288.00 | -40 753.00 | | -47 288.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 686.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 3 590.00 | 3 670.00 | | 3 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 799.00 | -43 680.00 | | -50 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 550 591.00 | | | 1 550 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 672.00 | | | 8 672.00 |