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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 2 661.00 | 1 500.00 | 4 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 598.00 | 17 947.00 | 3 650.00 | 21 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 490.00 | 24 876.00 | 13 613.00 | 38 490.00 |
BT Marchandises | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 860.00 | 5 240.00 | 263 620.00 | 268 860.00 |
BZ Autres créances | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CF Disponibilités | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 944.00 | 5 240.00 | 570 704.00 | 575 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 434.00 | 30 117.00 | 584 317.00 | 614 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DG Autres réserves | 216 022.00 | | | 216 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 307 703.00 | | | 307 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
EA Autres dettes | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 317.00 | | | 584 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 290.00 | | 2 200.00 | 36 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 666.00 | | 2 200.00 | 23 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 068.00 | 2 809.00 | | 22 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 407.00 | 2 809.00 | | 19 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 261 292.00 | | | 261 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VI Groupe et associés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 313.00 | 301 782.00 | 10 531.00 | 312 313.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 614.00 | 276 614.00 | | 276 614.00 |