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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 2 661.00 | 1 500.00 | 4 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 222.00 | 36 308.00 | 27 914.00 | 64 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 491.00 | 43 237.00 | 37 254.00 | 80 491.00 |
BT Marchandises | 203 445.00 | | 203 445.00 | 203 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 183.00 | 1 508.00 | 183 675.00 | 185 183.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 742.00 | 1 508.00 | 484 234.00 | 485 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 233.00 | 44 746.00 | 521 487.00 | 566 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DG Autres réserves | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 289 760.00 | | | 289 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 605.00 | | | 229 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 487.00 | | | 521 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 605.00 | | | 229 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 312.00 | | 3 802.00 | 77 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 80 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | | 3 802.00 | 64 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 162.00 | 5 075.00 | | 38 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 501.00 | 5 075.00 | | 35 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 651.00 | 189 851.00 | 1 800.00 | 191 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 173.00 | 191 032.00 | 4 140.00 | 195 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 605.00 | 229 605.00 | | 229 605.00 |