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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 2 661.00 | 1 500.00 | 4 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 231.00 | 31 701.00 | 34 531.00 | 66 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 500.00 | 38 630.00 | 43 871.00 | 82 500.00 |
BT Marchandises | 200 876.00 | | 200 876.00 | 200 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 207.00 | 1 354.00 | 188 852.00 | 190 207.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 710.00 | 1 354.00 | 441 356.00 | 442 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 211.00 | 39 984.00 | 485 226.00 | 525 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DG Autres réserves | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 293 561.00 | | | 293 561.00 |
DP Provisions pour risques | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 543.00 | | | 189 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 226.00 | | | 485 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 543.00 | | | 189 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 491.00 | | 12 599.00 | 80 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 590.00 | 82 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 70 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | | 12 599.00 | 68 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 237.00 | 5 982.00 | 10 590.00 | 43 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 576.00 | 5 982.00 | 10 590.00 | 40 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 747.00 | 197 132.00 | 1 616.00 | 198 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 087.00 | 197 132.00 | 3 956.00 | 201 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |