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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 637.00 | 32 519.00 | 3 118.00 | 35 637.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 095.00 | 33 100.00 | 51 995.00 | 85 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
084 Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
110 Total général Actif | 108 802.00 | 33 100.00 | 75 702.00 | 108 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 231.00 | 116 389.00 | | 113 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 000.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 559.00 | | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 090.00 | 117 389.00 | | 117 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 636.00 | 23 970.00 | | 20 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 137.00 | -1 310.00 | | -1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 36 558.00 | 36 859.00 | | 36 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 968.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 686.00 | 40 225.00 | | 37 686.00 |
252 Charges sociales | 21 548.00 | 16 004.00 | | 21 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 707.00 | | 2 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 627.00 | 117 423.00 | | 118 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 537.00 | -34.00 | | -1 537.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 108.00 | 1 039.00 | | -1 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |