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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 35 161.00 | 6 392.00 | 41 553.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 012.00 | 35 743.00 | 55 269.00 | 91 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
110 Total général Actif | 116 289.00 | 35 743.00 | 80 546.00 | 116 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 004.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 063.00 | 111 417.00 | | 116 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 100.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 440.00 | 114 517.00 | | 117 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 128.00 | 19 578.00 | | 27 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 117.00 | 1 454.00 | | -7 117.00 |
242 Autres charges externes. | 39 634.00 | 36 486.00 | | 39 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 734.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 303.00 | 40 423.00 | | 43 303.00 |
252 Charges sociales | 15 445.00 | 12 991.00 | | 15 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 2 500.00 | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 612.00 | 115 165.00 | | 121 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 172.00 | -648.00 | | -4 172.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 51.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 958.00 | 1 302.00 | | -18 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 693.00 | | | 14 693.00 |