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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 48 802.00 | 15 084.00 | 33 718.00 | 48 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 435.00 | 29 431.00 | 3 004.00 | 32 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 759.00 | 10 026.00 | 733.00 | 10 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 077.00 | 55 123.00 | 59 954.00 | 115 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 423.00 | 55 123.00 | 160 300.00 | 215 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 265.00 | 21 093.00 | | 33 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | 12 171.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 59 169.00 | 55 265.00 | | 59 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774.00 | 5 878.00 | | 3 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 594.00 | 21 659.00 | | 42 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 6 119.00 | | 13 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 342.00 | 32 393.00 | | 41 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 131.00 | 66 049.00 | | 101 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 300.00 | 121 314.00 | | 160 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 484.00 | 66 049.00 | | 99 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 632.00 | | 305 632.00 | 305 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 632.00 | | 305 632.00 | 305 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 625.00 | 234 095.00 | | 308 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 721.00 | 221 923.00 | | 304 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | 12 171.00 | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943.00 | 3 476.00 | 381.00 | 36 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 362.00 | 3 476.00 | 381.00 | 36 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774.00 | 2 126.00 | 1 648.00 | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 131.00 | 99 484.00 | 1 648.00 | 101 131.00 |