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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 120.00 | 585.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 187.00 | 16 660.00 | 527.00 | 17 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 549.00 | 70 742.00 | 11 807.00 | 82 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 680.00 | 87 523.00 | 43 157.00 | 130 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BP En cours de production de services | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 584.00 | 31 771.00 | 271 813.00 | 303 584.00 |
BZ Autres créances | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CF Disponibilités | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 225.00 | 31 771.00 | 418 454.00 | 450 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 904.00 | 119 293.00 | 461 611.00 | 580 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 433.00 | 156 542.00 | | 123 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 480.00 | -33 110.00 | | 36 480.00 |
DL TOTAL (I) | 168 713.00 | 132 233.00 | | 168 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 903.00 | 21 333.00 | | 51 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 26.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 111.00 | 53 761.00 | | 116 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 440.00 | 100 081.00 | | 117 440.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 9 406.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 898.00 | 184 607.00 | | 292 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 611.00 | 316 839.00 | | 461 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 024.00 | 178 023.00 | | 253 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 136.00 | | 1 244.00 | 145 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 130 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 99 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | 705.00 | 29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 098.00 | | 539.00 | 113 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 594.00 | 11 829.00 | 13 900.00 | 89 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 594.00 | 11 709.00 | 13 900.00 | 89 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 029.00 | 16 742.00 | 20 001.00 | 35 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 029.00 | 16 742.00 | 20 001.00 | 35 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 029.00 | 16 742.00 | 20 001.00 | 35 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 742.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 253 488.00 | | | 253 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 903.00 | 12 029.00 | 39 874.00 | 51 903.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VP Divers | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 698.00 | 305 282.00 | 50 416.00 | 355 698.00 |
VW T.V.A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 898.00 | 253 024.00 | 39 874.00 | 292 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |