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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 323.00 | 20 673.00 | 8 650.00 | 29 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 521.00 | 37 087.00 | 3 434.00 | 40 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 895.00 | 58 465.00 | 42 430.00 | 100 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 933.00 | 40 266.00 | 64 668.00 | 104 933.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 541.00 | 40 266.00 | 115 275.00 | 155 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 436.00 | 98 731.00 | 157 705.00 | 256 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 82 463.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 949.00 | | | -129 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 642.00 | -212 412.00 | | -13 642.00 |
DL TOTAL (I) | -134 791.00 | -121 149.00 | | -134 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 337.00 | 41 029.00 | | 41 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 4 049.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 041.00 | 87 322.00 | | 95 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | 77 974.00 | | 71 182.00 |
EA Autres dettes | 76 724.00 | 97 487.00 | | 76 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 432.00 | 2 803.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 496.00 | 318 827.00 | | 292 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 705.00 | 197 678.00 | | 157 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 162.00 | 318 827.00 | | 200 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 583.00 | | 4 313.00 | 106 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 100 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 69 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 542.00 | | 4 303.00 | 75 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 10.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 977.00 | 5 488.00 | 10 000.00 | 62 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 272.00 | 5 488.00 | 10 000.00 | 62 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 821.00 | 11 473.00 | 15 029.00 | 43 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 821.00 | 11 473.00 | 15 029.00 | 43 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 821.00 | 11 473.00 | 15 029.00 | 43 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 041.00 | 68 461.00 | 12 476.00 | 95 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 22 213.00 | 7 423.00 | 38 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 337.00 | 823.00 | 18 934.00 | 41 337.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 3 740.00 | 1 318.00 | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 854.00 | 77 149.00 | 39 705.00 | 116 854.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 8 849.00 | 3 107.00 | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 496.00 | 200 162.00 | 43 258.00 | 292 496.00 |