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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 355.00 | 350.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 236.00 | 16 790.00 | 13 445.00 | 30 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 749.00 | 68 550.00 | 14 199.00 | 82 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 004.00 | 85 696.00 | 58 308.00 | 144 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BP En cours de production de services | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 019.00 | 31 771.00 | 285 248.00 | 317 019.00 |
BZ Autres créances | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 857.00 | 31 771.00 | 388 086.00 | 419 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 861.00 | 117 466.00 | 446 395.00 | 563 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 913.00 | 123 433.00 | | 159 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 026.00 | 36 480.00 | | -32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 136 687.00 | 168 713.00 | | 136 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 758.00 | 51 903.00 | | 53 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 44.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 804.00 | 116 111.00 | | 133 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 841.00 | 117 440.00 | | 85 841.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 7 399.00 | | 9 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 707.00 | 292 898.00 | | 309 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 395.00 | 461 611.00 | | 446 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 953.00 | 253 024.00 | | 270 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 680.00 | | 25 989.00 | 130 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 144 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 665.00 | 112 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 737.00 | | 25 913.00 | 99 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 76.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 523.00 | 10 325.00 | 12 152.00 | 87 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 235.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 403.00 | 10 090.00 | 12 152.00 | 87 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 804.00 | 133 804.00 | | 133 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 266 923.00 | | | 266 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 758.00 | 15 004.00 | 38 754.00 | 53 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VP Divers | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 819.00 | 330 403.00 | 50 416.00 | 380 819.00 |
VW T.V.A. | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 707.00 | 270 953.00 | 38 754.00 | 309 707.00 |