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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 129.00 | 33 844.00 | 30 285.00 | 64 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 373.00 | 39 640.00 | 31 733.00 | 71 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 330.00 | 39 640.00 | 149 690.00 | 189 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DL TOTAL (I) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 690.00 | | | 149 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 417.00 | | 443 417.00 | 443 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 417.00 | | 443 417.00 | 443 417.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 614.00 | | | 443 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 797.00 | | | 406 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 878.00 | | 2 493.00 | 68 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 638.00 | | 2 491.00 | 61 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 2.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 200.00 | 7 440.00 | | 32 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 322.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 7 118.00 | | 26 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 441.00 | 13 093.00 | 13 348.00 | 26 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 151.00 | 37 981.00 | 1 170.00 | 39 151.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 122.00 | 48 774.00 | 13 348.00 | 62 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
ST Autres comptes | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 918.00 | | | 135 918.00 |