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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 286.00 | 37 966.00 | 26 320.00 | 64 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 529.00 | 43 761.00 | 27 767.00 | 71 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 774.00 | 43 761.00 | 167 013.00 | 210 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DL TOTAL (I) | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 013.00 | | | 167 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 978.00 | | 476 978.00 | 476 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 978.00 | | 476 978.00 | 476 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 981.00 | | | 477 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 469.00 | | | 453 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 373.00 | | 1 449.00 | 71 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 71 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 64 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | | 1 449.00 | 64 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 640.00 | 5 414.00 | 1 293.00 | 39 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 844.00 | 5 414.00 | 1 293.00 | 33 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 947.00 | 20 777.00 | 1 170.00 | 21 947.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |