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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 379.00 | 58 974.00 | 33 404.00 | 92 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 052.00 | 64 770.00 | 36 282.00 | 101 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BZ Autres créances | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 171 792.00 | | 171 792.00 | 171 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 592.00 | | 243 592.00 | 243 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 644.00 | 64 770.00 | 279 874.00 | 344 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 874.00 | | | 279 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 951.00 | | 470 951.00 | 470 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 951.00 | | 470 951.00 | 470 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 590.00 | | | 486 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 034.00 | | | 482 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 834.00 | 8 936.00 | | 55 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 039.00 | 8 936.00 | | 50 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 985.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 400.00 | |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
ST Autres comptes | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | | | 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |