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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 487.00 | | 278 487.00 | 278 487.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 964.00 | | 325 964.00 | 325 964.00 |
CU Autres participations | 278 487.00 | | 278 487.00 | 278 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 164 796.00 | 158 340.00 | | 164 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 594.00 | 18 456.00 | | 16 594.00 |
DL TOTAL (I) | 313 390.00 | 308 796.00 | | 313 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 6 113.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 2 961.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 574.00 | 19 694.00 | | 12 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 964.00 | 328 491.00 | | 325 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 574.00 | 19 694.00 | | 12 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 997.00 | 20 005.00 | | 19 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403.00 | 1 548.00 | | 3 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 594.00 | 18 456.00 | | 16 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 487.00 | | | 278 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 487.00 | | | 278 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |