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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 487.00 | 15 000.00 | 263 487.00 | 278 487.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 292.00 | 15 000.00 | 306 292.00 | 321 292.00 |
CU Autres participations | 278 487.00 | 15 000.00 | 263 487.00 | 278 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 390.00 | 164 796.00 | | 181 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 255.00 | 16 594.00 | | -16 255.00 |
DL TOTAL (I) | 297 135.00 | 313 390.00 | | 297 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 621.00 | 11 056.00 | | 7 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 518.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 157.00 | 12 574.00 | | 9 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 292.00 | 325 964.00 | | 306 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 157.00 | 12 574.00 | | 9 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 19 997.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 267.00 | 3 403.00 | | 16 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 255.00 | 16 594.00 | | -16 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 487.00 | | | 278 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 487.00 | | | 278 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |