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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 301.00 | | 253 301.00 | 253 301.00 |
CF Disponibilités | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 443.00 | | 277 443.00 | 277 443.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 150 135.00 | 181 390.00 | | 150 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 938.00 | -16 255.00 | | -6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 275 197.00 | 297 135.00 | | 275 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 536.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246.00 | 9 157.00 | | 2 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 443.00 | 306 292.00 | | 277 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 372.00 | | | 276 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 872.00 | | | 276 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 107.00 | | | -42 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 227.00 | 12.00 | | 280 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 166.00 | 16 267.00 | | 287 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 939.00 | -16 255.00 | | -6 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 487.00 | | | 278 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 872.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 872.00 | 1 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 487.00 | | | 278 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |