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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 892.00 | 1 499.00 | 362 393.00 | 363 892.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 817.00 | 1 499.00 | 370 318.00 | 371 817.00 |
CU Autres participations | 309 491.00 | | 309 491.00 | 309 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 395.00 | 209 755.00 | | 213 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027.00 | 3 640.00 | | -5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 219 918.00 | 224 945.00 | | 219 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 226.00 | 112 944.00 | | 110 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 175.00 | 70 802.00 | | 40 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 401.00 | 183 746.00 | | 150 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 318.00 | 408 691.00 | | 370 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027.00 | 6 360.00 | | 5 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027.00 | 3 640.00 | | -5 027.00 |