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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 678.00 | 1 499.00 | 363 179.00 | 364 678.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 416.00 | 1 499.00 | 363 917.00 | 365 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
CU Autres participations | 309 491.00 | | 309 491.00 | 309 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 657.00 | 203 151.00 | | 198 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972.00 | -4 494.00 | | -2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 207 235.00 | 210 207.00 | | 207 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 393.00 | 84 606.00 | | 69 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 224.00 | 75 224.00 | | 86 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 166.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 682.00 | 160 996.00 | | 156 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 917.00 | 371 203.00 | | 363 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 024.00 | 91 752.00 | | 103 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972.00 | 4 494.00 | | 2 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 972.00 | -4 494.00 | | -2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 178.00 | | 32 000.00 | 366 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 363 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 364 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 679.00 | | 32 000.00 | 364 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 393.00 | 15 735.00 | 53 658.00 | 69 393.00 |
VI Groupe et associés | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 682.00 | 103 024.00 | 53 658.00 | 156 682.00 |