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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 679.00 | | 369 679.00 | 369 679.00 |
CF Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 655.00 | | 380 655.00 | 380 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
CU Autres participations | 309 491.00 | | 309 491.00 | 309 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 685.00 | 198 657.00 | | 195 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 173.00 | -2 972.00 | | -2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 205 062.00 | 207 235.00 | | 205 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 583.00 | 69 393.00 | | 61 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 424.00 | 86 224.00 | | 113 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 1 066.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 593.00 | 156 682.00 | | 175 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 655.00 | 363 917.00 | | 380 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 593.00 | 103 024.00 | | 175 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173.00 | 2 972.00 | | 2 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 173.00 | -2 972.00 | | -2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 678.00 | | 40 000.00 | 364 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 369 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 999.00 | 369 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 499.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 179.00 | | 40 000.00 | 363 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VI Groupe et associés | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 006.00 | 480.00 | | 1 006.00 |
ST Autres comptes | 298.00 | 349.00 | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304.00 | 829.00 | | 1 304.00 |