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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 86 400.00 | 28 332.00 | 58 068.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 271.00 | 16 410.00 | 24 861.00 | 41 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 250.00 | 54 721.00 | 104 529.00 | 159 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 163.00 | 54 721.00 | 125 442.00 | 180 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
DH Report à nouveau | -5 304.00 | -5 573.00 | | -5 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233.00 | 269.00 | | -1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 36 733.00 | 37 966.00 | | 36 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 783.00 | 83 029.00 | | 72 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 17 855.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 3 959.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 6 427.00 | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 708.00 | 111 669.00 | | 88 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 442.00 | 149 636.00 | | 125 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 580.00 | 38 998.00 | | 26 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 020.00 | 8 526.00 | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 731.00 | 75 070.00 | | 82 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 964.00 | 74 800.00 | | 83 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233.00 | 269.00 | | -1 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | 2 322.00 | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 581.00 | 11 140.00 | | 43 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 581.00 | 11 140.00 | | 43 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 783.00 | 10 655.00 | 31 500.00 | 72 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 783.00 | 10 655.00 | 31 500.00 | 72 783.00 |