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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 1 063.00 | 16 954.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 696.00 | 11 041.00 | 17 654.00 | 28 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 681.00 | 11 041.00 | 67 640.00 | 78 681.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
DH Report à nouveau | -5 857.00 | -5 256.00 | | -5 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | -601.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 45 880.00 | 37 412.00 | | 45 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777.00 | 4 852.00 | | 7 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 4 680.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880.00 | 3 687.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 7 200.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 760.00 | 67 311.00 | | 21 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 640.00 | 104 724.00 | | 67 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 760.00 | 28 472.00 | | 21 760.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 028.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 6 213.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 849.00 | 62 094.00 | | 148 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 381.00 | 62 695.00 | | 140 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | -601.00 | | 8 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 950.00 | | 17 300.00 | 161 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 554.00 | 28 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 554.00 | 27 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 250.00 | | 17 300.00 | 161 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 716.00 | 7 026.00 | 70 700.00 | 74 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 716.00 | 7 026.00 | 70 700.00 | 74 716.00 |