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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 86 400.00 | 32 652.00 | 53 748.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 771.00 | 13 940.00 | 26 832.00 | 40 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 750.00 | 56 570.00 | 102 180.00 | 158 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 876.00 | 56 570.00 | 123 306.00 | 179 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
DH Report à nouveau | -6 536.00 | -5 304.00 | | -6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 068.00 | -1 233.00 | | -2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 34 665.00 | 36 733.00 | | 34 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 222.00 | 72 783.00 | | 62 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 6 308.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 2 808.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | 6 359.00 | | 6 373.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 450.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 641.00 | 88 708.00 | | 88 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 306.00 | 125 442.00 | | 123 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 058.00 | 26 580.00 | | 34 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 093.00 | 14 020.00 | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 598.00 | 82 731.00 | | 103 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 667.00 | 83 964.00 | | 105 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 068.00 | -1 233.00 | | -2 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 855.00 | 6 963.00 | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 250.00 | | 31 607.00 | 159 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 107.00 | 158 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 107.00 | 158 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 250.00 | | 31 607.00 | 159 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 721.00 | 9 198.00 | 7 348.00 | 54 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | 9 198.00 | 7 348.00 | 54 721.00 |