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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 34.00 | 549.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 803.00 | 11 766.00 | 21 036.00 | 32 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 085.00 | 12 383.00 | 36 702.00 | 49 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BZ Autres créances | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 990.00 | 87 760.00 | 137 230.00 | 224 990.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 833.00 | 87 760.00 | 280 073.00 | 367 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 918.00 | 100 143.00 | 316 776.00 | 416 918.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 988.00 | 62 047.00 | | 91 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 004.00 | 29 941.00 | | 132 004.00 |
DL TOTAL (I) | 240 491.00 | 108 488.00 | | 240 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 57.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 075.00 | 98 131.00 | | 60 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 11 323.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 26 079.00 | | 3 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 284.00 | 135 591.00 | | 76 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 776.00 | 244 079.00 | | 316 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 284.00 | 135 591.00 | | 76 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 919.00 | | 214 919.00 | 214 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 919.00 | | 214 919.00 | 214 919.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 5 000.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 452.00 | 5 000.00 | | 103 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 79.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 285.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 308.00 | 4 715.00 | | 103 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 5 895.00 | | 6 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 807.00 | 235 071.00 | | 319 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 803.00 | 205 129.00 | | 187 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 004.00 | 29 941.00 | | 132 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 864.00 | 9 736.00 | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 253.00 | | 21 132.00 | 33 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 49 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 33 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | 21 132.00 | 17 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896.00 | 2 787.00 | 5 300.00 | 14 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 314.00 | 2 787.00 | 5 300.00 | 14 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 945.00 | 29 814.00 | | 57 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 945.00 | 29 814.00 | | 57 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 945.00 | 29 814.00 | | 57 945.00 |
UG ‐ Financières | | 29 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 807.00 | 142 390.00 | 417.00 | 142 807.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |