| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 229.00 | 354.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 685.00 | 8 837.00 | 25 848.00 | 34 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 385.00 | 9 066.00 | 41 319.00 | 50 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 384.00 | 83 825.00 | 149 559.00 | 233 384.00 |
CF Disponibilités | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 062.00 | 83 825.00 | 294 237.00 | 378 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 447.00 | 92 891.00 | 335 556.00 | 428 447.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 991.00 | 91 988.00 | | 223 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | 132 004.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 266 459.00 | 240 491.00 | | 266 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 344.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 60 075.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 9 479.00 | | 8 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 3 557.00 | | 60 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 679.00 | | |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 097.00 | 76 284.00 | | 69 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 556.00 | 316 776.00 | | 335 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 144.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 103 308.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 6 413.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 671.00 | 319 807.00 | | 258 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 703.00 | 187 803.00 | | 232 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | 132 004.00 | | 25 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 085.00 | | 11 399.00 | 49 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 50 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 517.00 | 35 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 386.00 | | 11 399.00 | 33 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383.00 | 6 283.00 | 9 600.00 | 12 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 6 283.00 | 9 017.00 | 11 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 760.00 | | 3 935.00 | 87 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 825.00 | 25 767.00 | | 83 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 825.00 | 25 767.00 | | 83 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 760.00 | | 3 935.00 | 87 760.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 931.00 | 17 102.00 | 28 829.00 | 45 931.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |