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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
AP Constructions | 206 356.00 | 2 263.00 | 204 093.00 | 206 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 405.00 | 53 939.00 | 53 466.00 | 107 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 905.00 | 56 786.00 | 283 120.00 | 339 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 552.00 | 354 508.00 | 19 044.00 | 373 552.00 |
CF Disponibilités | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 151.00 | 354 508.00 | 173 643.00 | 528 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 056.00 | 411 294.00 | 456 762.00 | 868 056.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 200.00 | 284 668.00 | | 172 200.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 850.00 | -112 465.00 | | -18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 169 853.00 | 188 703.00 | | 169 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 613.00 | 28 892.00 | | 208 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 451.00 | 36 546.00 | | 34 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 6 657.00 | | 7 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 861.00 | 18 505.00 | | 32 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 909.00 | 90 600.00 | | 286 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 762.00 | 279 303.00 | | 456 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 160.00 | 79 019.00 | | 102 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 270.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 270.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -270.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -2 437.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 283.00 | 251 787.00 | | 229 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 134.00 | 364 252.00 | | 248 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 850.00 | -112 465.00 | | -18 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 027.00 | | 225 878.00 | 114 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 327.00 | | 225 878.00 | 99 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174.00 | 20 612.00 | | 36 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 174.00 | 20 612.00 | | 36 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 095.00 | 69 413.00 | | 285 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 095.00 | 69 413.00 | | 285 095.00 |
UG ‐ Financières | | 69 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 550.00 | 23 801.00 | 50 462.00 | 208 550.00 |
VI Groupe et associés | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 909.00 | 102 160.00 | 50 462.00 | 286 909.00 |