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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 741.00 | 102 651.00 | 2 091.00 | 104 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 524.00 | 121 863.00 | 63 661.00 | 185 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CF Disponibilités | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 783.00 | | 125 783.00 | 125 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 307.00 | 121 863.00 | 189 444.00 | 311 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
DH Report à nouveau | 132 190.00 | 77 845.00 | | 132 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 036.00 | 54 345.00 | | -11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 135 287.00 | 146 323.00 | | 135 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | 5 519.00 | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 174.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 19 520.00 | | 10 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | 35 176.00 | | 41 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 157.00 | 60 389.00 | | 54 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 444.00 | 206 712.00 | | 189 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 157.00 | 57 719.00 | | 54 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 918.00 | | 352 918.00 | 352 918.00 |
FM Production stockée | | | 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | 10 773.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 127.00 | 448 748.00 | | 356 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 162.00 | 394 403.00 | | 367 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 036.00 | 54 345.00 | | -11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 501.00 | | 23.00 | 185 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 23.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 635.00 | 3 228.00 | | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 635.00 | 3 228.00 | | 118 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 584.00 | 8 400.00 | 12 584.00 | 8 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 584.00 | 8 400.00 | 12 584.00 | 8 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |