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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 296.00 | 18 896.00 | 4 400.00 | 23 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 632.00 | 124 637.00 | 65 995.00 | 190 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BN En cours de production de biens | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 255.00 | 124 637.00 | 126 617.00 | 251 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
DH Report à nouveau | 74 371.00 | 86 154.00 | | 74 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 291.00 | -11 783.00 | | -28 291.00 |
DL TOTAL (I) | 60 213.00 | 88 504.00 | | 60 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356.00 | 20 570.00 | | 14 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 12 663.00 | | 13 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 449.00 | 22 270.00 | | 34 449.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 9 686.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 404.00 | 65 595.00 | | 66 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 617.00 | 154 099.00 | | 126 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 595.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 522.00 | |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 363.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -363.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 415.00 | 265 049.00 | | 208 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 707.00 | 276 832.00 | | 236 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 291.00 | -11 783.00 | | -28 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 549.00 | | 5 084.00 | 185 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 954.00 | | 5 084.00 | 123 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 954.00 | 684.00 | 124 637.00 | 123 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 954.00 | 684.00 | 124 637.00 | 123 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |