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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 548.00 | 123 954.00 | 61 595.00 | 185 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BN En cours de production de biens | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 053.00 | 123 954.00 | 154 099.00 | 278 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
DH Report à nouveau | 86 154.00 | 132 190.00 | | 86 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 783.00 | -11 036.00 | | -11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 88 504.00 | 135 287.00 | | 88 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 2 677.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | 3.00 | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 10 065.00 | | 12 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 270.00 | 41 412.00 | | 22 270.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 595.00 | 54 157.00 | | 65 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 099.00 | 189 444.00 | | 154 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 595.00 | 54 157.00 | | 65 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 907.00 | |
FM Production stockée | | | 4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 049.00 | 356 127.00 | | 265 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 832.00 | 367 162.00 | | 276 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 783.00 | -11 036.00 | | -11 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 524.00 | | 24.00 | 185 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 24.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 863.00 | 2 091.00 | | 121 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 863.00 | 2 091.00 | | 121 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |