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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 3 040.00 | 823.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 864.00 | 4 040.00 | 94 823.00 | 98 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 185.00 | 4 040.00 | 122 144.00 | 126 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 19 284.00 | 17 620.00 | | 19 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | 1 663.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 70 945.00 | 68 617.00 | | 70 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 319.00 | 2 346.00 | | 4 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 3 010.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 16 782.00 | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 973.00 | 20 711.00 | | 23 973.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 4 186.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 199.00 | 47 035.00 | | 51 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 144.00 | 115 651.00 | | 122 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 769.00 | 47 035.00 | | 50 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
FM Production stockée | | | -2 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 1 561.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 1 561.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -1 561.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | -979.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 516.00 | 124 969.00 | | 134 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 188.00 | 123 306.00 | | 132 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | 1 663.00 | | 2 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 985.00 | | 828.00 | 98 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 98 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 3 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | | 828.00 | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 362.00 | 950.00 | 4 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 362.00 | 950.00 | 3 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072.00 | 641.00 | 430.00 | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 199.00 | 50 769.00 | 430.00 | 51 199.00 |